Pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia berindeks syariah periode 2022-2024.

Alfiana, Zahria (2026) Pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia berindeks syariah periode 2022-2024. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 21404067_Prabab.pdf Download (903kB)
	Text 21404067_Bab1.pdf Download (444kB)
	Text 21404067_Bab2.pdf Download (542kB)
	Text 21404067_Bab3.pdf Download (381kB)
	Text 21404067_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (646kB)
	Text 21404067_Bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text 21404067_Bab6.pdf Download (203kB)
	Text 21404067_Daftarpustaka.pdf Download (254kB)
	Text suratpernyataanapload.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)

Abstract

Harga saham merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja perusahaan di pasar modal yang dipengaruhi oleh kondisi fundamental perusahaan, di mana likuiditas dan profitabilitas berperan penting dalam mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta menghasilkan laba yang dapat memengaruhi keputusan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berindeks syariah periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, dengan sampel sebanyak 13 perusahaan yang dipilih melalui purposive sampling dari total 47 perusahaan sektor energi berindeks syariah, sehingga diperoleh 39 data observasi. Setelah dilakukan penghapusan 6 data outlier, jumlah data yang dianalisis menjadi 33 data observasi. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Analisis dilakukan dengan pengujian statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi, uji korelasi, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi, yang diuji menggunakan IBM SPSS Statistics versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial likuiditas berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan nilai signifikansi sebesar (0,034 < 0,05) dan nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,228 > 2,04227). Sementara itu, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan nilai signifikansi sebesar (0,011 < 0,05) dan nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,715 > 2,04227). Hasil uji parsial likuiditas dan uji parsial profitabilitas tersebut mencerminkan bahwa dalam menentukan harga saham sektor energi, investor tidak hanya mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan. Secara simultan, diperoleh nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (7,623 > 3,32) dengan nilai signifikansi sebesar (0,002 < 0,05), yang berarti bahwa likuiditas dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berindeks syariah periode 2022–2024. Hasil uji koefisien determinasi (R²) sebesar 0,337 menunjukkan bahwa kedua variabel ini mampu menjelaskan sekitar 33,7% variasi harga saham, sedangkan sisanya sebesar 66,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti kondisi pasar, sentimen investor, kebijakan perusahaan, dan faktor makroekonomi.

Actions (login required)

View Item